Hier haben Sie noch einmal die komplette Aufgabe mit den Ergebnissen. Zur besseren Veranschauung finden Sie unten die Grafik dazu.

Für die kurzfristige Kapitalbedarfsermittlung liegen folgende Daten vor:
  
Kapitalbedarf
 
Finanzierung
 
 
Kapitalbindungsdauer
 
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1.500 Euro / Tag
19.500 Euro
13 Tage
 
Lagerzeit (Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe)
8 Tage
- Fertigungslöhne
700 Euro / Tag
13.300 Euro
19 Tage
 
Fertigungsdauer
4 Tage
- Gemeinkosten (Verw. + Vert.)
1.000 Euro / Tag
27.000 Euro
27 Tage
 
Lagerdauer Fertigerzeunisse
5 Tage
 
 
 
 
 
Kundenzahlungsziel
10 Tage
 
Summe:
59.800 Euro
 
 
Lieferantenzahlungsziel
14 Tage

  
Zahlungsziel Lieferant - 14 Tage
Lagerzeit RHB
8 Tage
  
  
Fertigung
4 Tage
Lagerzeit Fertigware
5 Tage
Kundenzahlungsziel
10 Tage

RHB
Fertigung
4 Tage
Lagerzeit Fertigware
5 Tage
Kundenzahlungsziel
10 Tage

Löhne
Lagerzeit RHB
8 Tage
Fertigung
4 Tage
Lagerzeit Fertigware
5 Tage
Kundenzahlungsziel
10 Tage

Gemeinkosten